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Börsenblog Heibel-Unplugged Posts

Diese deutschen Unternehmen partizipieren am AgrarmarktDiese_deutschen_Unternehmen_partizipieren_ am_Agrarmarkt

Diese deutschen Unternehmen partizipieren am Agrarmarkt

Veröffentlicht von Stephan Heibel am 9. Juni 2022

Der Krieg in der Ukraine führt zu Ernteausfällen und es gibt bereits eine Vielzahl von Berichten, die vor einer anstehenden Hungersnot warnen. Im aktuellen Börsenausblick unseres Heibel-Tickers habe ich mir alle 160 Unternehmen der DAX-Familie dahingehend angeschaut, ob sie bei der Lösung einer Hungersnot helfen können, oder aber Beeinträchtigungen erleiden dürften. Es ist eine erste Übersicht, mit der ich uns auf die zu befürchtenden Meldungen der kommenden Monate vorbereiten möchte. Je nach…

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Einschätzung der TUI Aktie vor der ReisesaisonEinschätzung der TUI Aktie vor der Reisesaison

Einschätzung der TUI Aktie vor der Reisesaison

Veröffentlicht von Stephan Heibel am 8. Juni 2022

Ich habe den großen deutschen Reisekonzern TUI ausführlich analysiert. Die Aktie gilt als Kandidat, von der aufgestauten Reiselust der Menschen zu profitieren. Doch die Staatshilfen, die dem Unternehmen während der Pandemie das Überleben gesichert haben, lasten schwer. Ich habe mir im Detail angeschaut, ob eine neue Reiselust die Last der Staatshilfen übersteigen kann, oder aber ob die Aktie auf absehbare Zeit nicht aus dem Quark kommen wird. Wie Phönix aus der Asche,…

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Investoren Sentiment: Anleger bleiben vorsichtig, trotz fulminanter RallyeAnleger_bleiben_vorsichtig-trotz_fulminanter_Rallye

Investoren Sentiment: Anleger bleiben vorsichtig, trotz fulminanter Rallye

Veröffentlicht von Stephan Heibel am 31. Mai 2022

Wir hatten in den vergangenen Wochen eine Liste mit Superlativen aus der Sentimentwelt erstellt: Längste Phase negativer Stimmung in unserer Umfrage seit 8 Jahren Niedrigste Bullenquote in US-Stimmungsumfrage seit 40 Jahren Extrem niedrige Investitionsquote der US-Fondsanleger 8 Wochen Kursverlust in Folge gab es beim Dow Jones zuletzt 1923 Gemäß der Umfrage der Bank of America ist die Cashquote auch international bei Fondsmanagern so hoch wie seit dem Coronacrash nicht mehr… , eine…

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Lohnt sich jetzt ein Einstieg bei MAMAAs Aktien?Lohnt sich jetzt ein Einstieg bei MAMAAs Aktien?

Lohnt sich jetzt ein Einstieg bei MAMAAs Aktien?

Veröffentlicht von Stephan Heibel am 24. Mai 2022

Microsoft, Amazon, Meta, Apple und Alphabet sind die Tech-Giganten mit Milliarden, ja sogar Billionenbewertungen. Doch in den vergangenen Monaten haben die Aktien 25-50% von ihrem Wert abgegeben. Ich untersuche, welche dieser Aktien jetzt erfolgsvorsprechend sind, und welche Sie lieber noch eine Weile lang nicht anfassen. Es sind die absoluten Tech-Giganten, die in der Coronazeit nochmals hunderte Milliarden USD an Marktkapitalisierung zulegten und teilweise sogar über die Billionen-Marke in der Bewertung sprangen. In…

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Jeder Crash ist anders. Aber: Analogie zu Internetblase gefundenFinanzgeschichte zeigt mögliche weitere Entwicklung

Jeder Crash ist anders. Aber: Analogie zu Internetblase gefunden

Veröffentlicht von Stephan Heibel am 17. Mai 2022

Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Im heutigen Ausblick in Kapitel 04 vergleiche ich den aktuellen Crash mit denen aus den Jahren 2020, 2018, 2015, 2011 und 2008. Ganz schön viele. Wirkliche Parallelen finde ich jedoch erst beim Crash der Internetblase 2000 bis 2003. Schauen wir uns mal die Finanzgeschichte an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was wir derzeit erleben. Crashs ohne Analogie Der letzte Crash war der Coronacrash…

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Börsenbrief: Performance ist nicht allesDer MSCI World und viele ETFs laufen doch besser als der Heibel-Ticker

Börsenbrief: Performance ist nicht alles

Veröffentlicht von Stephan Heibel am 12. Mai 2022

Zur Heibel-Ticker Performance von durchschnittlich 11% pro Jahr kommt immer mal wieder die Reaktion “der MSCI World und viele ETFs laufen doch besser, wozu dann einen Börsenbrief?”. Die Performance des Heibel-Ticker Portfolios ist nicht das entscheidende Kriterium und auch nicht das oberste Ziel für uns. Der Heibel-Ticker Börsenbrief will dazu beitragen, dass Privatanleger die Finanzwelt noch besser verstehen und ihre Portfolios selbständig optimieren. Unsere Abonnenten nutzen den Heibel-Ticker als Quelle für gebündelte…

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FED Zinserhöhung um 0,75% steht nicht zur DiskussionFED-Zinserhoehung-um-0,75-steht-nicht-zur-Diskussion

FED Zinserhöhung um 0,75% steht nicht zur Diskussion

Veröffentlicht von Stephan Heibel am 10. Mai 2022

Letzten Mittwoch hat die US-Notenbank den US-Leitzins um 0,5% angehoben. Der Schritt war zuvor gut kommuniziert worden, eine Überraschung war das nicht. Im anschließenden Conference-Call wurde Fed-Chef Jay Powell gefragt, ob im Falle einer Verschlechterung der Situation auch mit noch größeren Zinsschritten zu rechnen sei. Powell sagte, derzeit sehe es nach zwei weiteren Zinsschritten um jeweils 0,5% aus, eine Zinsanhebung von 0,75% sei nicht Bestandteil der Überlegungen. Es ist wohl der erste…

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DAX – Entweder die Kurse steigen, oder wir haben andere ProblemeAbbildung 2 - DAX-Sentiment - Prognose auf Basis historischer Vergleiche

DAX – Entweder die Kurse steigen, oder wir haben andere Probleme

Veröffentlicht von Stephan Heibel am 5. Mai 2022

Am vergangenen Freitag habe ich die Extremsituation im Anlegersentiment hervorgehoben. Gestern wurde ich vom Handelsblatt zum Podcast “Handelsblatt Today” eingeladen (Link zur Aufnahme finden Sie unten) und konnte die am Freitag aufgestellte “vorläufige” Erkenntnis vertiefen. Sie wissen es vielleicht: Die Umfrage, auf die sich die Auswertung bezieht, läuft bis Samstag Abend. Wenn ich Freitag Mittag eine Auswertung vornehme, ist diese vorläufig, da sich manchmal (sehr selten) noch Änderungen ergeben können. Ich habe…

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Überblick zur Flut der Quartalszahlen: Unternehmen nutzen Marktturbulenzen für Reset, einige trotzen allen ProblemenÜberblick zur Flut der Quartalszahlen Unternehmen nutzen Marktturbulenzen für Reset, einige trotzen allen Problemen

Überblick zur Flut der Quartalszahlen: Unternehmen nutzen Marktturbulenzen für Reset, einige trotzen allen Problemen

Veröffentlicht von Stephan Heibel am 3. Mai 2022

Liebe Börsenfreunde, Hätte man sämtliche Quartalsberichte der ganzen Weltzusammengetragen und übereinander gestelltund wäre zu Füßen dieses Massivs,ein einziger Börsenschreibel,eifrig und gewieft. Und veröffentlichte man, unter Donnern und Blitzen,alles auf einen Schlag, Mann würd’ der Börsenschreibel schwitzen! Frei nach Heinz Erhard. Letzte Woche wurden alle Quartalsergebnisse der ganzen Welt veröffentlicht, ich kam kräftig ins Schwitzen. Ich habe ich meine Einschätzung zu den Zahlen kurz zusammengefasst. Es sind die Blue Chips, die letzte Woche…

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Jetzt ist der Moment, an der Börse am Ball zu bleibenJetzt ist der Moment an der Börse am Ball zu bleiben

Jetzt ist der Moment, an der Börse am Ball zu bleiben

Veröffentlicht von Stephan Heibel am 26. April 2022

Ich bin der Ansicht, dass unser Portfolio derzeit nicht schlecht ist. Zwar haben wir noch einige Corona-Gewinner, die nach wie vor bei jeder Gelegenheit ausverkauft werden (Paypal, BioNTech), doch ich bin der Ansicht, dass das erreichte Kursniveau inzwischen so niedrig ist, dass nur wenige Wochen der Entspannung reichen würden, um deutlich höhere Kurse zu erzeugen. Mit derzeit nur noch 11% Cash sind wir für eine Gegenbewegung gerüstet. In eine Gegenbewegung hinein würde…

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Weltweite Inflation, Corona in China und Krieg in der Ukraine versetzen Anleger in SchockstarreWeltweite Inflation, Corona in China und Krieg in der Ukraine versetzen Anleger in Schockstarre

Weltweite Inflation, Corona in China und Krieg in der Ukraine versetzen Anleger in Schockstarre

Veröffentlicht von Stephan Heibel am 20. April 2022

Anleger sind niedergeschlagen aufgrund der Ausverkaufs ihrer Lieblinge, sehen dabei aber nicht die hoffnungsvoll stimmenden Keimlinge. Man ist verunsichert und jegliche Form des Optimismus scheint sich zu verbieten. Es hat den Anschein, dass es keine Hoffnung mehr gibt. “Die Hoffnung stirbt zuletzt” bedeutet, dass der Boden für eine Erholung an den Aktienmärkten bereitet ist. Man kann es keinem verübeln: Die völlige Ignoranz der EZB hinsichtlich inflationärer Gefahren (siehe unten), die drohende Großoffensive…

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Aktien Portfolios an die Inflationsentwicklung anpassenAktien Portfolios an die Inflationsentwicklung anpassen

Aktien Portfolios an die Inflationsentwicklung anpassen

Veröffentlicht von Stephan Heibel am 13. April 2022

In den USA wurden letzte Woche die Alarmglocken angeworfen: Die Inflation lässt sich nur durch ein entschiedenes Vorgehen einfangen. Seit einem halben Jahr wird die US-Geldpolitik beinahe im Monatsrhythmus weiter verschärft, dennoch werden Monat für Monat weiter anspringende Inflationsraten verzeichnet. In Europa schläft die Notenbank. Dabei ist die Entwicklung hier nicht viel besser. Trotzdem spricht die EZB noch immer von einem symmetrischen Inflationsziel um 2% und erachtet erste Schritte vor Jahresende als…

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